1.認(rèn)真核對(duì)經(jīng)審核的相關(guān)原始憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確辦理提取、保管現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并開(kāi)具相應(yīng)的現(xiàn)金收付憑據(jù)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理，超額部門(mén)及時(shí)送存銀行，妥善保管現(xiàn)金、支票。
3.負(fù)責(zé)審核資金借支用途、審批手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
4.根據(jù)經(jīng)審核的相關(guān)原始憑證，辦理支票、銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核對(duì)銀行存款對(duì)收單，確保對(duì)收單準(zhǔn)確性。
5.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，使用的支票須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可生效，對(duì)簽發(fā)的支票須填寫(xiě)用途、限額，定期檢查支票回收情況。
6.及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行記賬憑證、資金收付月報(bào)表、季度報(bào)表等報(bào)表.
7.完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
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